Uchwała Nr XXXIX/376/2023

Rady Gminy Augustów

z dnia 14 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. , poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 Zwiększyć  planowane dochody budżetu o  595.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejszyć planowane wydatki o 211.941,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 807.808,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem  43.443.674,14  zł, z tego :

- bieżące w wysokości         31.837.019,41 zł,

- majątkowe w wysokości    11.606.654,73 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 970.443,07 zł;

b) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej -120.000 zł;

2) plan wydatków ogółem    48.387.255,49 zł, z tego :

-   bieżące w wysokości        31.466.651,49 zł,

 -     majątkowe w wysokości   16.920.604,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.968.063,07 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -430.911,68 zł;

c) wydatki realizowane w drodze porozumień między z organami administracji rządowej – 247.870,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 4.943.581,35 zł  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 448.542,56 zł, w tym: w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 403.356,07 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.383,62 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 23.889,36 zł, odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłaty dodatków węglowych – 1.913,51 zł;

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 105.324,98 zł;

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.999.780 zł;

nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 389.933,81 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.743.537,35 zł,  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  -  w kwocie    6.000.000  zł.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 66.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.383,62 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się dochody w kwocie 25.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 48.889,36 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 230.000zł w rozdziale 01043 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Ustala się dochody w kwocie 1.180.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.583.356,07 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem  nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady  Gminy

Ewa Frąckiewicz