L.p.

Wyszczególnienie

kwota zł

I.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r.

146.600

1.

Emisja papierów wartościowych

2.

Zaciągnięte kredyty

3.

Zaciągnięte pożyczki:

- pożyczka nr 37/01

- pożyczka nr 33/03

66.600

80.000

4.

Przyjęte depozyty

w tym: depozyty zbywalne

5.

Zobowiązania wymagalne:

a/ z tytułu poręczeń i gwarancji

b/ jednostek budżetowych

w tym z tytułu:

n    dostawy towarów i usług

n    składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych

II.

Planowane zwiększenie długu w 2004 r.

350.000

1.

Kwota  planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin.

250.000

2.

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

100.000

3.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.:

-

a/ jednostek budżetowych

b/ pozostałych jedn. sektora fin. publ.

Wartość długu ogółem  (I + II)

496.600

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.

86.600

1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

2.

Kwoty spłaconych  rat pożyczek

86.600

3.

Kwoty  zwróconych (rozliczonych) depozytów

4.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. I + II - III

410.000

V

Planowane dochody na 2004 r.

11.739.952

%(IV:V)

3,49