Nr 138

Uchwała Nr XVII/138/04

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.110, art.116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się:

2.dochody budżetu gminy w wysokości 13.940.462 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

3.wydatki budżetu gminy w wysokości 12.803.340 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

4.dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

zgodnie z załącznikiem Nr 3

5.na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.137.122 zł przeznacza się nadwyżkę dochodów nad wydatkami

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się:

1.rezerwę ogólną w kwocie 78.000 zł

2. rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli - 34.000 zł

§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2 Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7

4. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.500.000 zł.

§ 5. 1.Ustala się:

2.dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 480.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

2. dotacje dla innych podmiotów publicznych na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 2.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 65.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 9. 1.Upoważnia się Wójta Gminy do:

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

3) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/138/04

Rady Gminy w Augustowie w sprawie budżetu

na 2005 rok

Plan dochodów na 2005 rok

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Plan 2005
I. Dochody z podatków i opłat - ogółem	756	1829300
w tym: - podatek od nieruchomości - § 0310	756	737000
- podatek rolny - § 0320	756	700000
- podatek leśny - § 0330	756	134000
- podatek od środków transportowych - § 0340	756	20000
-wpływy z karty podatkowej - § 0350	756	1600
- podatek od spadków i darowizn - § 0360	756	2500
- opłata skarbowa - § 0410	756	131000
- opłaty lokalne §§ 0430, 0440, 0450	756	200
- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500	756	36000
- odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910	756	2000
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	756	65000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	510872
- w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 756		510872
- w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020 756		0
III. Dochody z majątku gminy		87168
- z odpłatnego nabycia nieruchomości - § 0770	700	10000
- z najmu i dzierżawy - § 0750	700	47700
- z najmu i dzierżawy - § 0750	801	26890
- użytkowanie wieczyste - § 0470	700	2578
IV. Pozostałe dochody		85900
- dochody jst związane z real. Zad. adm.rząd.- § 2360	750	450
- dzierżawa obwodów łowieckich - § 0750	010	2200
- odsetki od rachunków bankowych - § 0920	758	20000
- różne dochody - § 0970	750	100
- różne dochody - § 0970	801	600
- odsetki od umów najmu - § 0920	700	100
- odpłatność za usługi opiekuńcze - § 0830	852	500
- odsetki od rachunków bankowych - § 0920	801	900
- wpływy z różnych opłat - § 0690	900	1000
- wpływy z różnych opłat - § 0690	750	6050
- odsetki od rachunków bankowych - § 0920	852	500
- wpływy z różnych opłat - § 0690	010	53500
V. Dotacje celowe		1431859
w tym: - na zadania własne bieżące - § 2030		204000
- opieki społecznej	852	204000
- zadania własne inwestycyjne		408800
- oświaty § 6330	801	300000
- dotacja z budżetu państwa na budowę drogi § 6330	600	108800
- na zadania zlecone - § 2010		819059
z tego: - opieka społeczna	852	731000
- na aktualizację rejestru wyborców i wybory	751	1059
- administracja państwowa	750	87000
VI.Środki z Unii Europejskiej		2225984
- środki strukturalne z UE § 6298	600	816004
- dotacja z SAPARD u - § 6292	600	1857583
- środki z PAOW na remonty szkół § 2033	801	71317
środki strukturalne z UE na boisko w Żarnowie § 6298	801	240000
- środki strukturalne z UE § 6298	921	512677
VII. Subwencja ogólna - § 2920	758	6497782
w tym: 1. część oświatowa (rozdz. 75801)	758	4047352
- subwencja ogólna (rozdz.75807) - wyrównawcza 758		2450430
Ogółem		13940462

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/138/04 Rady Gminy w Augustowie

w sprawie budżetu na 2005 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Dział	Nazwa działu	Plan na 2005 rok	z tego:
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątko- we	w tym: inwesty- cyjne
			Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wyna- grodzeń	Dota- cje	Wydatki na obsłu- gę długu (odsetki)	Wydatki z tyt. porę- czeń i gwarancji	Wydatki majątko- we	w tym: inwesty- cyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo	434000	14000			14000			420000	420000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420000	0						420000	420000
01030	Izby rolnicze	14000	14000			14000
01095	Pozostała działalność
600	Transport i łączność	2446626	367774						2078852	2078852
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10000	10000
60014	Drogi publiczne powiatowe
60016	Drogi publiczne gminne	2436626	357774						2078852	2078852
700	Gospodarka mieszkaniowa	1000	1000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1000	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa	20000	20000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20000	20000
750	Administracja publiczna	1349949	1335949	907601	163537				14000	14000
75011	Urzędy wojewódzkie	140238	132238	96526	18878				8000	8000
75022	Rady gmin	33250	33250
75023	Urzędy gmin	1122681	1116681	811075	144659				6000	6000
75095	Pozostała działalność	53780	53780
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1059	1059	700	138
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1059	1059	700	138
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	70000	70000	14400	2342	20000	0	0	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji
75412	Ochotnicze straże pożarne	70000	70000	14400	2342	20000
756	Dochody od osób prawnych, fiz. i innych oraz wydatki związane z ich poborem	49200	49200	30000
75647	Pobór podatków, opłat	49200	49200	30000
757	Obsługa długu publicznego	78000	78000				78000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	Obsługa papierów wartoś., pożyczek	78000	78000				78000
758	Różne rozliczenia	116400	116400
75814	Rózne rozl.finansowe	4400	4400
75818	Rezerwy ogólne i celowe	112000	112000
801	Oświata i wychowanie	5804937	4929906	2958031	636001				875031	875031
80101	Szkoły podstawowe	3248434	2948434	1902867	414300				300000	300000
80104	Przedszkola	270307	270307	197574	42800
80110	Gimnazja	1600084	1025053	631494	136700				575031	575031
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342413	342413	22560	1026
80114	Zespoły obsługi ekonom.-administr. Szkół	254300	254300	180176	36400
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23360	23360
80195	Pozostała działalność	66039	66039	23360	4775
851	Ochrona zdrowia	65000	65000	4800	946
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65000	65000	4800	946
85195	Pozostała działalność
852	Opieka społeczna	1104800	1104800	140552	29736
85212	Świadczenia rodzinne	651000	651000	7543	1962
85213	Składka na ubezp. zdrowotne	7000	7000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	236000	236000
85215	Dodatki mieszkaniowe	6000	6000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	185800	185800	125440	26343
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9000	9000	7569	1431
85295	Pozostała działalność	10000	10000
854	Edukacyjna opieka wychow.
85401	Świetlice szkolne
900	Gosp. Komunalna i och	125500	75500						50000	50000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1000	1000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122000	72000						50000	50000
90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	500	500
90095	Pozostała działalność	2000	2000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1126869	480800			480800			646069	646069
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	808300	245800			245800			562500	562500
92116	Biblioteki	318569	235000			235000			83569	83569
926	Kultura fizyczna i sport	10000	10000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10000	10000
	Razem	12803340	8719388	4056084	832700	514800	60000	0	4083952	4083952

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVII/138/04

Rady Gminy w Augustowie w

sprawie budżetu na 2005 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2005 roku

w złotych

Dział Roz-dział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan na 2005 r.	Wydatki Plan na 2005 r.	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
852	Opieka społeczna	731.000	731.000	7.543	1.962
85212	Świadczenia rodzinne	651.000	651.000	7.543	1.962
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000	7.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	73.000	73.000
750	Administracja publiczna i samorządowa	87.000	87.000	87.000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	87.000	87.000	87.000	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.059	1.059	700	138
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1.059	1.059	700	138
	R a z e m	819.059	819.059	95.243	2.100

Plan dochodów z opłat za wydawanie dowodów osobistych, oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych na 2005 r. wynosi 9.000 zł - dz.750, rozdz. 75011 § 2350.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/138/04

Rady Gminy Augustów w sprawie budżetu na 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	0
	w tym: 1. wolne środki 2. pożyczki	0 0
II.	Rozchody - ogółem	1.137.122
	w tym: 1. spłaty pożyczek długoterminowych 2. spłaty kredytów długoterminowych	20.000 1.117.122

Informacje uzupełniające:

I.Pokrycie deficytu budżetowego:

- kredytem długoterminowym ........................ -

- pożyczką długoterminową .......................... -

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ................... -

- wolne środki ..................................... -

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ........ -

- przychody z prywatyzacji majątku .................... -

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek ......................... 1.137.122 zł

- pożyczki udzielone ................................ -

- wykup papierów wartościowych .................... -

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/138/04 Rady Gminy w Augustowie

w sprawie budżetu na 2005 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organi-zacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne Nakłady finansowe	Wysokość wydatków w Roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006 z poszczególnych źródeł:			Wysokość wydatków w roku 2007 z poszczególnych źródeł:
Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organi-zacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne Nakłady finansowe	Wysokość wydatków w Roku 2005	Środki własne	Budżet państwa	Środki strukturalne UE	Środki własne	Budżet państwa	Środki struktura Lne UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Modernizacja drogi Biernatki - Grabowo	Urząd Gminy	2006	510000		77000	51000	382000
2.	Modernizacja szkół; Żarnowo,Jabłońskie,Kolnica	ZOEAS	2006	300000		75000		225000
3.	Budowa drogi Netta I- Necki Borek	Urząd Gminy	2007	510000		-	-	-	78000	50000	382000
4.	Budowa drogi Borowej w Zarnowie	Urząd Gminy	2005-2007	1680000	50400	97600	62000	470000	150000	100000	750000
5.	Budowa drogi w Białobrzegach	Urząd Gminy	2005 2006	480000	29600	450400	-	-
6.	Modernizacja oświetlenia w Białobrzegach, Janówce i Żarnowie	Urząd Gminy	2005 2007	500000	50000	-	-	-	80000	40000	330000
7.	Budowa wodociągu Rzepiski- Komaszówka	Urząd Gminy	2006	420000		63000	42000	315000
8.	Modernizacja drogi powiatowej Rutki - Reszki /udział gminy/	Starostwo Powiatowe	2006	218920		218920
	Razem			4618920	130000	966920	155000	1392000	308000	190000	1462000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/138/04 Rady Gminy w Augustowie

w sprawie budżetu na 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz zakończ	Wartość Kosztor. Zadania	Dotych- Czas Poniesione Wydatki do k. 2004 r.	Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł	w tym Środki Własne Budżetów	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Inne środki SAPARD	Środki z budżetu państwa	Dotacje Bezzwrot z fund. Celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki /np. part. Innych Jednost./ Strukturalne z UE
I. Zadaniakontynuowane		4242955	1687120	2553883	743093	816004	585986	408800
1.Budowa sali gimnastycznej oraz terenowych urządzeń sportowych przy SP w Janówce oraz roboty dodatkowe- infrastruktura	2002 2005	2151456 52000	1628425	523031 52000	223031 52000			300000
2. Budowa drogi Osowy Grąd 102646 B	2002 2005	917669	24871	890846	304860		585986
3.Budowa drogi Topiłówka-Janówka- Pruska Wielka-Grabowo 102623 B	2004 2005	1121830	33824	1088006	163202	816004		108800
II. Zadania Noworozpoczynane		4026069		1496069	743392						752677
1. Budowa wodociągu Rutki Nowe	2005	420000		420000	420000
2. Modernizacja oświetlenia w Białobrzegach, Janówce, Żarnowie	2005 2007	500000		50000	50000
3. Budowa drogi Borowej (opracowanie dokumentacji)	2005 2007	1680000		50400	50400
4. Budowa dróg w Białobrzegach (opracowanie dokumentacji)	2005 2006	480000		29600	29600
5. Biblioteki publiczne -Internet-Społeczeństwo w bibliotekach publicznych województwa podlaskiego"- zakup komputerów i programów / udział gminy/	2005	83569		83569	20892						62677
6. Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Żarnowie	2005	300000		300000	60000						240000
7. Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie	2005	562500		562500	112500						450000
III. Zakupy inwestycyjne		34000		34000	34000
1. Zakup kserokopiarki (Urząd Gminy)	2005	8000		8000	8000
2. Zakup programu komputerowego (Urząd Gminy)	2005	6000		6000	6000
3. Zakup przystanków autobusowych	2005	20000		20000	20000
Razem		8303024	1687120	4083952	1520485		585986	408800			1568681

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/138/04 Rady Gminy w Augustowie

w sprawie budżetu na 2005 r.

Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa programu,	Cel programu, projektu	Jednostka Realizująca lub koordynująca	Ok.-res Realizacji	Łączne nakłady	W tym:
						Rok 2005				Rok 2006			Rok 2007
						Środki własne	Budżet Państwa	Środki Struktur.UE	Środki z Europ.Fund Rozw Regio	Środki własne	Budżet państwa	Środki Struktur- ralne UE	Środki własne	Budżet państwa	Środki Struktur- ralne UE
I.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Obszary Wiejskie - działanie 3.1	1. Budowa wodociągu Rzepiski - Komaszówka; długość 8 km; podłączenie 26 nieruchomości	Urząd Gminy	2006	420000					63000	42000	315000
		Budowa i modernizacja dróg w miejscowościach: 1) Droga Borowa w Żarnowie długość 6 km	Urząd Gminy	2005 2007	1680000	50400				97600	62000	470000	150000	100000	750000
		2)we wsi Białobrzegi długość 1,5 km	Urząd Gminy	2005 2006	480000	29600				450400
		3) Biernatki - Grabowo długość 1,3 km	Urząd Gminy	2006	510000					77000	51000	382000
		4) Netta I - Necki Borek długość 4,5 km	Urząd Gminy	2007	510000								78000	50000	382000
	Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna	1. Modernizacja szkół: Żarnowo, Jabłońskie, Kolnica	ZOEAS	2006	300000					75000		225000
II.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Społeczeństwo Informacyjne "Internet - Społeczeństwo w bibliotekach publicznych województwa podlaskiego	Zakup 15 komputerów 28 programów i 5 drukarek	Biblioteka Gminna	2005	83569	20892		62677
III.	Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Moderni-zacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zacho-wanie i ochro-na dziedzictwa kulturowego	1. Poprawa stan-dardów centrum kultury w Żarnowie Rozbu- dowa budynku GOK w Żarnowie 290m˛	GOK	2005	562500	112500		450000
		2.Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Żarnowie	ZOEAS	2005	300000	60000		240000
		3. Modernizacja oświetlenia w Białobrzegach, Janówce, Żarnowie- 100 punktów	Urząd Gminy	2005 2007	50000	50000							80000	40000	330000
IV	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1.Budowa i modernizacja dróg w miejscowościach Topiłówka - Janówka - Pruska Wielka - Grabowo nr 102623 B długość 3,5 km	Urząd Gminy	2004 2005	1088006	163202	108800		816004
	Razem				5984075	486594	108800	752677	816004	763000	155000	1392000	308000	190000	1462000

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XVII/138/04 Rady Gminy

w Augustowie w sprawie budżetu na 2005 r

Wykaz

dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	245.800
2.	921	92116	Biblioteka Gminna w Żarnowie	235.000
			Razem	480.800

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XVII/138/04 Rady Gminy

w Augustowie w sprawie budżetu na 2005 r

Wykaz dotacji

dla innych podmiotów publicznych oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy

na rok 2005

L.p

Dział

Rozdział

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji

Przeznaczenie

dotacji

I.

754

75412

Ochotnicza Straż Pożarna

(Jeziorki, Topiłówka)

20.000

Ochrona

przeciwpożarowa

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XVII/138/04

Rady Gminy w Augustowie w sprawie

budżetu na 2005 r

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2005 ROK

Dz. 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Treść	Plan na 2005 r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku 01.01.2005	2.630
II	Przychody ogółem	600
	Wpływy własne w tym: §0690 - wpływy z różnych opłat	600 600
III	Wydatki ogółem	2.000
	w tym: §4300 - zakup usług pozostałych (Akcja "Sprzątanie Świata", obsługa rachunku bankowego) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (Zakup nagród na konkursy dotyczące ochrony środowiska) - prenumerata czasopism	800 1.200
IV	Stan środków na koniec roku 31.12.2005	1.230

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/138/04

Rady Gminy w Augustowie w sprawie

budżetu na 2005 r

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	kwota zł
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.	1.384.222
1.	Emisja papierów wartościowych
2.	Zaciągnięte kredyty - kredyt długoterminowy w BZ WBK - kredyt długoterminowy w BOŚ	324.244 1.144.244 180.000
3.	Zaciągnięte i pożyczki: - pożyczka nr 33/03 z WFOŚr.	60.000 60.000
4.	Przyjęte depozyty
	w tym: depozyty zbywalne
5.	Zobowiązania wymagalne:
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji
	b/ jednostek budżetowych
	w tym z tytułu: n dostawy towarów i usług n składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych
II.	Planowane zwiększenie długu w 2005 r.	0
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin.	0
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	0
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.:	0
	a/ jednostek budżetowych
	b/ pozostałych jedn. sektora fin. publ.
	Wartość długu ogółem (I + II)	1.384.244
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.	1.137.122
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	1.137.122
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I + II - III	247.122
V	Planowane dochody na 2005 r.	13.940.462
	%(IV:V)	1,77