Nr 220 z 29.12.05

Uchwała Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 127; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 48, art. 49 , art. 109, art.110, art. 112, art.116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 12.220.508 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. wydatki budżetu gminy w wysokości 12.476.008 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. z dochodów budżetowych kwotę 90.500 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

5. źródło pokrycia faktycznego deficytu w wysokości 346.000 zł stanowi kredyt długoterminowy lub pożyczka długoterminowa.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.500.000zł.

§ 6. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 504.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 5.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 9.

§ 8. Dochody w kwocie 66.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Przyjmuje się prognozę budżetu gminy i spłaty zobowiązań oraz kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 10 i Nr 10a.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kedytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 3.000.000 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kamiński

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Plan dochodów na 2006 rok

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Plan 2006
I. Dochody z podatków i opłat - ogółem	756	1814600
w tym: - podatek od nieruchomości - § 0310		855000
- podatek rolny - § 0320		529000
- podatek leśny - § 0330		141000
- podatek od środków transportowych - § 0340		25000
-wpływy z karty podatkowej - § 0350		500
- podatek od spadków i darowizn - § 0360		5000
- podatek od posiadania psów § 0370		1000
- opłata skarbowa - § 0410		140000
- opłaty lokalne §§ 0430, 0440, 0450		100
- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500		50000
- odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910		2000
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480		66000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	620516
- w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010		620516
III. Dochody z majątku gminy		112867
- ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	700	36000
- z najmu i dzierżawy - § 0750	700	47399
- z najmu i dzierżawy - § 0750	801	26890
- użytkowanie wieczyste - § 0470	700	2578
IV. Pozostałe dochody		57600
- opłata produktowa - § 0400	900	500
- dzierżawa obwodów łowieckich - § 0750	010	2050
- odsetki od rachunków bankowych - § 0920	758	10000
- różne dochody - § 0970	750	200
- różne dochody - § 0970	801	650
- odpłatność za usługi opiekuńcze - § 0830	852	100
- odsetki od rachunków bankowych - § 0920	801	500
- wpływy z różnych opłat - § 0690	900	1000
- doch. związane z real.zadań adm.rządowej § 2360	750	450
- wpływy z różnych opłat - § 0690	750	6000
- odsetki od rachunków bankowych - § 0920	852	150
- wpływy z różnych opłat - § 0690	010	36000
V. Dotacje celowe		1468068
w tym: - na zadania własne bieżące - § 2030		200000
- opieki społecznej	852	200000
- zadania własne inwestycyjne		166000
- oświaty § 6330	801	50000
- dotacja z budżetu państwa na budowę drogi § 6339	600	116000
- na zadania zlecone - § 2010		1102068
z tego: - opieka społeczna	852	1013000
- na aktualizację rejestru wyborców i wybory	751	1068
- administracja państwowa	750	88000
VI.Środki z Unii Europejskiej		1320000
- środki strukturalne z UE § 6298	600	870000
- środki strukturalne z UE § 6298	921	450000
VII. Subwencja ogólna - § 2920	758	6826857
w tym: -. część oświatowa (rozdz. 75801)		4137734
- subwecja ogólna (rozdz.75807) - wyrównawcza		2648481
. część równoważąca (rozdz.75831)		40642
Ogółem		12220508

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Plan wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Dział	Nazwa działu	Plan na 2006 rok	Z tego:
			Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki majątkowe	W tym: inwestycyjne
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	W tym: inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	310736	10736			10600			300000	300000
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300136	136			0			300000	300000
1030	Izby rolnicze	10600	10600			10600			0	0
600	Transport i łączność	2121000	266264						1854736	1854736
60016	Drogi publiczne gminne	2121000	266264						1854736	1854736
700	Gospodarka mieszkaniowa	1700	1700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1700	1700
710	Działalność usługowa	20000	20000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20000	20000
750	Administracja publiczna	1455600	1440600	953035	166763				15000	15000
75011	Urzędy wojewódzkie	135000	135000	99035	19340				0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75022	Rady gmin	33800	33800	854000	147423				0	0
75023	Urzędy gmin	1197000	1182000						15000	15000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500						0	0
75095	Pozostała działalność	86300	86300						0	0
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1068	1068	728	143
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1068	1068	728	143
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82600	82600	23040	3551
75412	Ochotnicze straże pożarne	78000	78000	23040	3551
75414	Obrona cywilna	4600	4600
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizy. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50800	50800	35000
75647	Pobór podatków	50800	50800	35000
757	Obsługa długu publicznego	56000	56000				56000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	56000	56000				56000
758	Różne rozliczenia	107000	107000
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75814	Różne rozliczenia finansowe	7000	7000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000
801	Oświata i wychowanie	5595622	5283000	3272080	694780				312622	312622
80101	Szkoły podstawowe	3247300	3121300	2063620	446800				126000	126000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288920	288920	209550	45270				0	0
80110	Gimnazja	1253622	1067000	728700	157700				186622	186622
80113	Dowożenie uczniów do szkół	412600	412600	25000	1550				0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	295450	295450	219240	38150				0	0
80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	25970	25970	0	0				0	0
80195	Pozostała działalność	71760	71760	25970	5310				0	0
851	Ochrona zdrowia	66000	66000	5400	1064
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66000	66000	5400	1064
852	Opieka społeczna	1432120	1432120	189013	34576
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212	Świadczenia rodzinne	964000	964000	17500	3611
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7000	7000		0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	180000	180000		0
85215	Dodatki mieszkaniowe	4000	4000		0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	228000	228000	162593	29265
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	10620	10620	8920	1700
85295	Pozostała działalność	38500	38500		0
900	Gosp. Komunalna i och	100200	80200						20000	20000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1000	1000						0	0
90015	Oświetlenie uliczne	96700	76700						20000	20000
90019	Wpływy i wydatki związ. Z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500						0	0
90095	Pozostała działalność	2000	2000						0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1066500	504000			504000			562500	562500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	812500	250000			250000			562500	562500
92116	Biblioteki	254000	254000			254000			0	0
926	Kultura fizyczna i sport	9062	9062						0	0
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	9062	9062						0	0
	Razem	12476008	9411150	4478296	900877	514600	56000	0	3064858	3064858

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2006 roku

w złotych

Dział Roz-dział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan na 2006 r.	Wydatki Plan na 2006 r.	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
852	Opieka społeczna	1.013.000	1.013.000	17.500	3.611
85212	Świadczenia rodzinne	964.000	964.000	17.500	3.611
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000	7.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	42.000	42.000
750	Administracja publiczna i samorządowa	88.000	88.000	88.000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	88.000	88.000	88.000	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.068	1.068	728	143
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1.068	1.068	728	143
	R a z e m	1.102.068	1.102.068	106.228	3.754

Plan dochodów z opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych na 2006 r. wynosi 9.000 zł - dz.750, rozdz. 75011 § 2350.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	482.622
	w tym: 1. wolne środki § 955 2. kredyty lub pożyczki - § 952	136.622 346.000
II.	Rozchody - ogółem	227.122
	w tym: 1. spłaty pożyczek długoterminowych - § 992 2. spłaty kredytów długoterminowych - § 992	20.000 207.122

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- kredytem lub pożyczką długoterminową ............ - 346.000 zł

- pożyczką długoterminową .......................... -

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ................... -

- wolne środki ..................................... -

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ........ -

- przychody z prywatyzacji majątku .................... -

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek

- pożyczki udzielone ................................ -

- wykup papierów wartościowych .................... -

III.. Przeznaczenie wolnych środków

- spłata kredytów i pożyczek - ....................... - 136.622 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p.	Program inwestycyjny Zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007 z poszczególnych źródeł:			Wysokość wydatków w roku 2008 z poszczególnych źródeł:
L.p.	Program inwestycyjny Zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Środki własne	Budżet państwa	Środki strukturalne UE	Środki własne	Budżet państwa	Środki strukturalne UE
1.	Modernizacja drogi Biernatki-Grabowo	Urząd Gminy	2007	510000		31500	21000	157500	45000	30000	225000
2.	Budowa drogi Netta I -Necki Borek	Urząd Gminy	2007	510000		31500	21000	157500	45000	30000	225000
3.	Przebudowa drogi Nr 102635B w miejscowościach : Turówka, ŻarnowoIII,I - 12 km	Urząd Gminy	2005 2008	1683646		97600	62000	470000	150000	100000	750000
4.	Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy	2006 2008	500000	20000	110000	40000	330000
5.	Modernizacja szkół	ZOES	2007 2008	300000		45000	30000	225000
6.	Modernizacja dróg w miejscowściach Jeziorki - Żarnowo I,II,III, Biernatki	Urząd Gminy	2007 2008	4600000		300000	200000	1500000	390000	260000	1950000
7.	Modernizacja drogi Żarnowo -Netta II	Urząd Gminy	2007 2008	600000		300000			300000
8.	Modernizacja drogi Rzepiski - Komaszówka	Urząd Gminy	2007 2008	400000		200000			200000
9.	Odnowa centrum kultury w Jeziorkach	Urząd Gminy	2006 2007	150000		30000		120000
10.	Modernizacja drogi Netta Folwark (pod kanał)	Urząd Gminy	2007 2008	600000		300000			300000
	Razem			9853646	20000	1445600	374000	2960000	1430000	420000	3150000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja		Dział, rozdział, paragraf		Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztory. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005 r.		Środki wynikające z planów na 2006 r. ogółem w zł	W tym środki własne budżetu	Środki z własnych funduszy celowych	Środki z budżetu państwa § 6059	Dotacje bezzwrotne z fund. celowych	Inne środki strukturalne z UE § 6058	Kredyty i pożyczki
1		2		3	4	5		6	7	8	10	11	12	13
	I. zadania kontynuowane				2328520		2141898	186622	136622		50000
	Budowa sali gimnastycznej oraz terenowych urządzeń sportowych w Janówce		dz. 801 r. 80110 p. 6050	2002-2006	2328520		2141898	186622	136622		50000
	II.Zadania noworozpoczynane				3038500		50264	2838236	1056236		116000		1320000	346000
	1. Budowa wodociągu Rzepiski- Komaszówka		dz.010 r.01010 p.6050	2006	300000			300000	140000					160000
	2. Roboty ziemne na drodze gminnej Janówka- Pruska		dz. 600 r.60016 p.6050	2006	345000			345000	345000
	3. Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi		dz. 600 r.60016	2005-2006	1160000		50264	1109736	123736		116000		870000
	4.Poprawa standardów cenrum kultury w Żarnowie(remont budynku GOK)		dz. 921 r.92109	2006	562500			562500	112500				450000
	5. Modernizacja oświetlenia		dz. 900 r.90015 p.6050	2006-2007	20000			20000	20000
	6. Modernizacja terenu rekreacyjnego w Żarnowie		dz. 801 r.80101 p.6050	2006	126000			126000	126000
	7. Odnowa centrum kultury w Jeziorkach		dz.754 r.75412	2006-2007	150000
	8. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i uzupełnienie poboczy na drodze gminnej Janówka- Pruska		dz. 600 r.60016 p.6050	2006	375000			375000	189000					186000
	III.Zakupy inwestycyjne				40000		0	40000	40000
	1. Zakup kserokopiarki		dz. 750 r.75023 p. 6060	2006	15000			15000	15000
	2. Zakup przystanków autobusowych		dz. 600	2006	25000			25000	25000
	Razem				5407020		2192162	3064858	1232858		166000		1320000	346000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa programu	Cel programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres reali-zacji	Łączne nakłady	W tym:
						Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008
						Środki własne	Budżet państwa	Środki struktu- ralne	Środki własne	Budżet państwa	Środki struktu- ralne	Środki własne	Budżet państwa	Środki struktu- ralne
I.	ZPORR Obszary Wiejskie	1.Przebudowa drogi Nr 102635B w miejscowościach: Turówka, Żarnowo III,I długość 7,5 km	Urząd Gminy	2005 2008	1683646				97600	62000	470000	150000	100000	750000
		2. Biernatki-Grabowo długość 1,3 km	Urząd Gminy	2007	510000				31500	21000	157500	45000	30000	225000
		3. Netta I-Necki Borek długość 4,5 km	Urząd Gminy	2007	510000				31500	21000	157500	45000	30000	225000
		4. Modernizacja dróg w miejscowościach Jeziorki,ŻarnowoI,II,III, Biernatki	Urząd Gminy	2007 2008	4600000				300000	200000	1500000	390000	260000	1950000
		5. Modernizacja szkół: Żarnowo, Jabłońskie, Kolnica	ZOES	2007	300000				75000	0	225000	0
		6. Modernizacja oświetlenia ulicznego - 100 pkt	Urząd Gminy	2006 2007	500000	20000			110000	40000	330000
	Działanie 3.1. Obszary wiejskie	1.Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi długość 1120 m	Urząd Gminy	2005 2006	1160000	123736	116000	870000		0	0	0
II.	Sektorowy Program Operacyjny- restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie 2.3. - Odnowa wsi oraz zachowaie i ochrona dzidzictwa kulturowego	1. Poprawa stnadardów centrum kultury w Żarnowie (Remont budynku GOK w Żarnowie)	Urząd Gminy	2006	562500	112500		450000
II.		2. Odnowa centrum kultury w Jeziorkach	Urząd Gminy	2006 2007	150000				30000		120000
		Razem			9976146	256236	116000	1320000	675600	344000	2960000	630000	420000	3150000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Wykaz

dotacji dla instytucji kultury na 2006

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	250.000
2	921	92116	Biblioteka Gminna w Żarnowie	254.000
			Razem	504.000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2006 ROK

Dz. 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Treść	Plan na 2006 r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku 01.01.2006	5.000
II	Przychody ogółem	3.000
	Wpływy własne w tym: § 0690 - wpływy z różnych opłat	3.000 3.000
III	Wydatki ogółem	5.000
	w tym: § 4300 - zakup usług pozostałych (Akcja "Sprzątanie Świata", obsługa rachunku bankowego) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (Zakup nagród na konkursy dotyczące ochrony środowiska) - prenumerata czasopism	1.000 4.000
IV	Stan środków na koniec roku 31.12.2006	3.000

Załącznik Nr 10 do uchwały XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A	Dochody ogółem	12220,5	14604,6	15005	12660	12810	12905,4
B	Wydatki ogółem	12476	14379,6	14800	12500	12700	12800
	w tym:
	Wydatki bieżące	9411,1	9600	9800	10000	10100	10200
	wydatki inwestycyjne	3064,9	4779,6	5000	2500	2600	2600
C	Wynik finansowy (A-B)	-255,5	225	205	160	110	105,4
D	Kredyty i pożyczki	276,1	268	237	179	120	110,4
	1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych	267,1	180	153	99	44	41,4
	spłata rat kredytów/pożyczek	227,1	155	135	90	40	39,4
	spłata odsetek	40	25	18	9	4	2
	2. Spłata wnioskowanych kredytów i pożyczek	9	88	84	80	76	69
	spłata rat kredytów/pożyczek		70	70	70	70	66
	spłata odsetek	9	18	14	10	6	3
E	Kwota udzielonych poręczeń
F	Razem D+E	276,1	268	237	179	120	110,4
G	(F:A)%	2,26%	1,84%	1,58%	1,41%	0,94%	0,86%

Załącznik Nr 10 a do uchwały Nr XXV/220/05

Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2005 rok

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I.	Stan długu na 31 grudnia 2005 roku	686.490
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	646.490
3.	Zaciągnięte pożyczki	40.000
4.	Przyjęte depozyty	-
	w tym: depozyty zbywalne	-
5.	Zobowiązania wymagalne:	-
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b) jednostek budżetowych	-
	w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezp. społ. i Fundusz Pracy	- -
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II.	Planowane zwiększenie długu w 2006 roku	346.000
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego lub pożyczki długoterminowej	346.000
2.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	1.032.490
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.	227.122
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	207.122
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	20.000
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I+II-III)	805.368
V.	Planowane dochody na 2006 r.	12117043
	% (IV:V)	6,65

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Dębowska

Wprowadzający: Halina Dębowska

Data wprowadzenia: 2006-01-03

Data modyfikacji: 2006-01-03

Opublikował: Halina Dębowska

Data publikacji: 2006-01-03

Drukuj do PDF

Drukuj

Urząd Gminy Augustów

Nr 220 z 29.12.05

Krzysztof Kamiński

Plan dochodów na 2006 rok