Uchwała Nr XVII/171/2020
Rady Gminy Augustów

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 689.744,62zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 29.655, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 189.391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem  33.069.064,88  zł, z tego :

᠆ bieżące w wysokości       32.563.660,45 zł,

᠆ majątkowe w wysokości  505.404,43 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 637.696,58 zł;

2) plan wydatków ogółem    32.853.267,26 zł, z tego :

᠆ bieżące w wysokości      31.259.833,26zł,

᠆ majątkowe w wysokości    1.593.434,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.637.696,58 zł.

§4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§6. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 215.797,62 zł, z przeznaczeniem na:

᠆ planowaną spłatę rat kredytów w kwocie –215.797,62 zł.

§7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 584.510,38 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości 800.308 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -  w kwocie    1.000.000  zł.

§9. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.616 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.776 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 10.406 zł i wydatki w kwocie 86.000zł w rozdziale 01010 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 965.304zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.003.144 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 599.871,75zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 23.267,20 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 16.526,24 zł
3. sołectwa Bór kwotę 12.351,19zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 11.481,39zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 11.650,78zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 12.742,60zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 13.481,93zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 11.742,33zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 14.047,30zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 20.309,88 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 28.964,41 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 22.919,28zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 24.180,50zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 13.000,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 15.395,50 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 11.958,78 zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 21.005,72zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 23.702,10 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 17.091,61 zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 17.439,53 zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 18.004,90zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 11.307,43zł
23. sołectwa Pruska Mała kwotę 15.438,99zł
24. sołectwa Pruska Wielka kwotę 21.614,58 zł
25. sołectwa Rutki Nowe kwotę 23.397,67zł
26. sołectwa Rutki Stare kwotę 19.092,15 zł
27. sołectwa Rzepiski kwotę 12.525,15 zł
28. sołectwa Świderek kwotę 11.437,90 zł
29. sołectwa Topiłówka kwotę 23.963,05zł
30. sołectwa Turówka kwotę 13.242,87 zł
31. sołectwa Komaszówka kwotę 12.090,25 zł
32. sołectwa Uścianki kwotę 11.742,33 zł
33. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 22.484,38 zł
34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 22.179,95 zł
35. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 18.091,88zł.

§11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§12. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

᠆ zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

᠆ zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

᠆ zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§14. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

W dziale 758 – Różne rozliczenia,

᠆ rozdziale 75801 zwiększa się dochody  z tytułu  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 65.586zł za zakup pomocy dydaktycznych do SP Netta.  Po zmianach część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 wynosi 6.606.994zł;

᠆ rozdziale 75814  zwiększa się dochody o 124.158,62zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszy sołeckich w 2019r,  z tego 118.754,19zł – dochody bieżące  i 5.404,43zł – dochody majątkowe oraz o 500.000zł z tytułu dotacji przekazanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000zł z przeznaczeniem na  aktualizację kosztorysów na modernizację ujęcia wody Pruska Mała II etap.

W dziale 600 – Transport i łączność , w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki  o 48.000zł z przeznaczeniem na:

᠆ remont mostu w Turówce  - 25.000zł,

᠆ opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Rutki Nowe  - 10.000zł oraz w Kolnicy BSD – 13.000zł (zmiana funduszu sołeckiego wsi Kolnica BSD na 2020 rok).

W dziale 710 – działalność usługowa zwiększa się planowane wydatki o 14.150zł na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mazurki i Janówka oraz projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się planowane wydatki o 10.000zł na opracowanie wniosku na dofinansowanie projektu „E-obywatel w gminie Augustów”.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się planowane wydatki o 2.260zł na zakup garażu blaszaka do  OSP Netta – zmiana funduszu sołeckiego wsi Netta Druga.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,  w rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane wydatki na:

᠆ ogrodzenie boiska przy SP w Żarnowie – 14.395zł,

᠆ dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych do SP w Netcie- 65.586zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg zwiększa się wydatki o 30.000zł na konserwację oświetlenia ulicznego.

Wprowadzone zmiany generują nadwyżkę budżetu w wysokości 215.797,62zł.