Nr 110
Uchwała nr XV/110/04
Rady Gminy w Augustowie
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody o 117.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o 416.399 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 i 6 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne" i "Wykaz zadan inwestycyjnych i środków na ich realizację" do uchwały Nr XI/78/04 Rady Gminy w Augustowie w sprawie budżetu na 2004 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 5.
§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6. Wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu i spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7. Budżet gminy na 2004 rok po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem - 11.485.483 zł,
2) wydatki ogółem - 11.864.526 zł,
3) źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości 379.043 zł jest:
- pożyczka lub kredyt długoterminowy w wysokości 324.244 zł,
- wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samrządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych) - 54.799 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kamiński
ZałącznikNr 1
do uchwały XV/110/04
Rady Gminy w Augustowie
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Zmiany w planie dochodów na 2004 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Stan na dzień: 20-08-04 |
Stan na dzień: 27-08-04 |
Zmiana |
|
Ogółem |
Ogółem |
Ogółem |
||||
|
600 |
Transport i łączność |
1 271 597,00 |
1 301 597,00 |
30 000,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 271 597,00 |
1 301 597,00 |
30 000,00 |
||
|
6610 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
2 146 409,00 |
2 183 409,00 |
37 000,00 |
||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
1 490 400,00 |
1 512 400,00 |
22 000,00 |
||
|
0320 |
Podatek rolny |
607 000,00 |
619 000,00 |
12 000,00 |
||
|
0330 |
Podatek leśny |
110 000,00 |
118 000,00 |
8 000,00 |
||
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
15 000,00 |
17 000,00 |
2 000,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
190 000,00 |
205 000,00 |
15 000,00 |
||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
118 000,00 |
133 000,00 |
15 000,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
415 290,00 |
465 290,00 |
50 000,00 |
||
|
80110 |
Gimnazja |
303 000,00 |
353 000,00 |
50 000,00 |
||
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
300 000,00 |
350 000,00 |
50 000,00 |
||
|
Razem |
11 368 483,00 |
11 485 483,00 |
117 000,00 |
|||
ZałącznikNr 2
do uchwały Nr XV/110/04
Rady Gminy w Augustowie
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmiany w planie wydatków na 2004 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Stan na dzień: 20-08-04 |
Stan na dzień: 27-08-04 |
Zmiana |
||
|
Ogółem |
Ogółem |
Ogółem |
||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
78 300,00 |
93 300,00 |
15 000,00 |
||||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
62 500,00 |
77 500,00 |
15 000,00 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
75 000,00 |
15 000,00 |
||||
|
600 |
Transport i łączność |
2 812 655,00 |
2 887 654,00 |
74 999,00 |
||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2 658 411,00 |
2 913 410,00 |
254 999,00 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 193 907,00 |
1 448 906,00 |
254 999,00 |
||||
|
750 |
Administracja publiczna |
1 337 471,00 |
1 334 871,00 |
-2 600,00 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 087 447,00 |
1 084 847,00 |
-2 600,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
121 899,00 |
119 299,00 |
-2 600,00 |
||||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
65 000,00 |
47 000,00 |
-18 000,00 |
||||
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
65 000,00 |
47 000,00 |
-18 000,00 |
||||
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
65 000,00 |
47 000,00 |
-18 000,00 |
||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
5 608 423,00 |
5 775 423,00 |
167 000,00 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 918 936,00 |
2 935 936,00 |
17 000,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 652 256,00 |
1 657 256,00 |
5 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
141 401,00 |
150 401,00 |
9 000,00 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
17 514,00 |
19 514,00 |
2 000,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39 263,00 |
40 263,00 |
1 000,00 |
||||
|
80110 |
Gimnazja |
1 765 446,00 |
1 908 446,00 |
143 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
47 746,00 |
97 746,00 |
50 000,00 |
||||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
16 500,00 |
56 500,00 |
40 000,00 |
||||
|
4260 |
Zakup energii |
8 900,00 |
11 400,00 |
2 500,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 808,00 |
12 308,00 |
500,00 |
||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
879 446,00 |
929 446,00 |
50 000,00 |
||||
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
239 000,00 |
246 000,00 |
7 000,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
156 800,00 |
160 800,00 |
4 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 468,00 |
3 968,00 |
1 500,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 917,00 |
21 417,00 |
1 500,00 |
||||
|
Razem |
11 448 127,00 |
11 864 526,00 |
416 399,00 |
|||||
ZałącznikNr 3
do uchwały Nr XV/110/04
Rady Gminy w Augustowie
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
Lp. |
Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organi-zacyjna realizująca program - zadanie |
Okres realizacji |
Łączne Nakłady finansowe |
Wysokość wydatków poniesionych Do końca 2003 |
Wysokość wydatków w Roku 2004 |
Wysokość wydatków w roku 2005 z poszczególnych źródeł: |
Wysokość Wydatków W Roku 2006 |
|||
|
Środki własne |
Środki strukturalne |
SAPARD |
Budżet państwa |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Budowa drogi Topiłówka - Janówka- Pruska Wielka -Grabowo Nr 102623 B |
Urząd Gminy |
2004 2005 |
1 121 830 |
33.824 |
272 002 |
816 004 |
||||
|
2. |
Modernizacja drogi Biernatki - Grabowo |
Urząd Gminy |
2006 |
510.00 |
510.000 |
||||||
|
3. |
Budowa wodociągów: w Rutkach Nowych |
Urząd Gminy |
2005 |
420.000 |
152 978 |
267 022 |
|||||
|
4. |
Modernizacja szkół; Żarnowo, Jabłońskie, Kolnica |
Urząd Gminy |
2006 |
300.000 |
300.000 |
||||||
|
5. |
Budowa drogi Netta I- Necki Borek |
Urząd Gminy |
2006 |
510.000 |
510.000 |
||||||
|
6. |
Budowa drogi Borowej w Zarnowie |
Urząd Gminy |
2006-2007 |
1.680.000 |
50.400 |
||||||
|
7. |
Budowa drogi w Białobrzegach |
Urząd Gminy |
2006 |
480.000 |
480.000 |
||||||
|
8. |
Budowa drogi Osowy Grąd 102646 B |
Urząd Gminy |
2002 2005 |
917.669 |
24.871 |
1 952 |
304.860 |
585.986 |
|||
|
9. |
Budowa sali gimnastycznej oraz terenowych urządzeń sportowych przy SP w Janówce Razem |
ZOES |
2002 2005 |
1.857.456 294.000 2.151.456 |
698.979 |
899.446 30.000 929.446 |
106 031 117 000 223 031 |
153 000 147 000 300 000 |
|||
|
10. |
Modernizacja oświetlenia w Białobrzegach, Janówce i Żarnowie |
Urząd Gminy |
2005 |
500.000 |
100.000 |
400.000 |
|||||
|
11. |
Biblioteki publiczne -Internet-Społeczeństwo w bibliotekach publicznych województwa podlaskiego"- zakup komputerów i programów / udział gminy/ |
Biblioteka w Żarnowie Gm. Augustów |
2005 |
83.569 |
20.892 |
62.677 |
|||||
|
12. |
Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Żarnowie |
ZOESZ |
2005 |
300.000 |
60.000 |
240.000 |
|||||
|
13. |
Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie |
GOK w Żarnowie Gm. Augustów |
2005 |
562.500 |
112500 |
450.000 |
|||||
|
14. |
Budowa wodociągu Rzepiski- Komaszówka |
Urząd Gminy |
2006 |
420.000 |
420.000 |
||||||
|
15. |
Modernizacja drogi powiatowej Rutki - Reszki /udział gminy/ |
Starostwo Powiatowe |
2005 |
218.920 |
218.920 |
||||||
|
Razem |
10.175.944 |
723.850 |
965.222 |
1 465183 |
2 235703 |
585 986 |
300 000 |
2.270.400 |
|||
ZałącznikNr 4
do uchwały Nr XV/110/04
Rady Gminy w Augustowie
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz zakończ. |
Wartość Kosztor. Zadania |
Dotych- Czas Poniesione Wydatki do k. 2003 r. |
Środki wynikajęce z planów na 2004 r. ogółem w zł |
w tym Środki Własne Budżetow |
Środki z własn. fund. celow. |
Inne środki SAPARD |
Środki z budżetu MEN i S |
Dotacje z innych jst |
Kredyty i pożyczki |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. Zadania kontynuowane |
5.278.008 |
765.948 |
3.098.183 |
1.494.101 |
1 254.082 |
350.000 |
||||
|
1.Budowa sali gimnastycznej oraz terenowych urządzeń sportowych przy SP w Janówce |
2002 2005 |
2.151.456 |
698.979 |
929.446 |
579.446 |
350.000 |
||||
|
2. Budowa drogi Osowy Grąd 102646 B |
2002 2005 |
917.669 |
24.871 |
1.952 |
1.952 |
|||||
|
3.Budowa drogi Jeziorki - Uścianki 102632 B |
2003- 2004 |
1.091.860 |
28.304 |
1.063.556 |
435.772 |
627.784 |
||||
|
4. Budowa drogi Żarnowo I 102636 B |
2003 2004 |
1.117.023 |
13.794 |
1.103.229 |
476.931 |
626.298 |
||||
|
Zadania Noworozpoczynane |
1.859.016 |
771.010 |
399.251 |
17.515 |
30.000 |
324.244 |
||||
|
1.Budowa drogi Topiłówka-Janówka- Pruska Wielka-Grabowo 102623 B |
2004 2005 |
1121830 |
33.824 |
33.824 |
||||||
|
2. Modernizacja dróg: Kolnica Mazurki |
2004 |
203.000 275.000 |
203.000 275.000 |
168.000 100.000 |
30.000 |
35.000 145.000 |
||||
|
3. Budowa wodociągu w Chomontowie |
2004 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
||||||
|
4. Droga powiatowa Bargłów Dworny - Netta Folwark Nr 1218B - udział gminy |
2004 |
144.244 |
144.244 |
144.244 |
||||||
|
5. Budowa infrastruktury turystycznej w Janówce |
2004 |
39.942 |
39.942 |
22.427 |
17.515 |
|||||
|
III. Zakupy inwestycyjne |
24300 |
24.300 |
24.300 |
|||||||
|
1. Zakup skutera dla policji |
2004 |
4300 |
4300 |
4300 |
||||||
|
2. Zakup samochodu dla OSP w Kolnicy |
2004 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
||||||
|
Razem |
7.161.324 |
765.948 |
3.893493 |
1.917.652 |
1.271.597 |
350.000 |
30.000 |
324.244 |
ZałącznikNr 5
do uchwały Nr XV/110/04
Rady Gminy w Augustowie
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Objaśnienia dokonanych zmian
Zmiany w dochodach dotyczą:
- przeznaczenia dotacji celowej przez miasto Augustów na budowę drogi w Mazurkach w wysokości 30.000 zł,
- zwiększenie dotacji na budowę sali gimnastycznej w Janówce o 50.000 zł,
- zwiększenie planu dochodów własnych o 37.000 zł, w tym:
ˇ podatek rolny o 12.000 zł,
ˇ podatek leśny o 8.000 zł,
ˇ podatek od środków transportowych o 2.000 zł,
ˇ opłata skarbowa o 15.000 zł.
Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia o 15.000 zł kosztów budowy wodociągu w Chomontowie
- zwiększenia o 10.000 zł kosztów budowy drogi w Żarnowie I w związku z niestabilnością gruntu i koniecznością położenia specjalnej maty,
- zwiększenia o 33.047 zł kosztów budowy drogi Jeziorki - Uścianki związanych z:
ˇ przełożeniem kabla telefonicznego - wartość 12.484 zł,
ˇ wykonanie przepustów i studni rewizyjnych - wartość 20.563 zł
- zwiększenia o 30.000 zł kosztów budowy drogi w Mazurkach,
- zwiększeniea środków w dziale Oświata i wychowanie o 167.000 zł dotyczy:
ˇ budowy sali gimnastycznej w Janówce - 50.000 zł,
ˇ zakup sprzętu i pomocy naukowych i inne wydatki dla gimnazjum w Janówce na kwotę 93.000 zł z przydzielonej subwencji oświatowej,
ˇ zakup oleju dla SP w Janówce, pokrycie kosztów odprawy emerytalnej i energii - 10.000 zł,
ˇ zakup oleju i opłacenie rachunków za energię elektryczną i opłaty telefoniczne w SP w Rutkach - 7.000 zł,
ˇ zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów wynagrodzenia i wynajęcia lokalu - 7.000 zł w ZOES.
ZałącznikNr 6
do uchwały Nr XV/110/04
Rady Gminy w Augustowie
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I. |
Przychody - ogółem |
465.643 |
|
w tym: 1. Wolne środki 2. Kredyty |
141.399 324.244 |
|
|
II. |
Rozchody - ogółem |
86.600 |
|
w tym: 1. Spłaty pożyczek długoterminowych |
86.600 |
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego
- kredytem długoterminowym .......................324.244 zł,
- wolne środki ...............................................54.799 zł
ZałącznikNr 7
do uchwały Nr XV/110/04
Rady Gminy w Augustowie
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań
w tys. zł
|
L.P. |
Wyszczególnienie |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
A |
Dochody ogółem |
11 485,5 |
12 937 |
12 317 |
12 875 |
12 945 |
|
B |
Wydatki ogółem W tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne |
11 864,5 7 971,0 3 893,5 |
12 800 8 214 4 586 |
12 180 9 910 2 270 |
12 810 9 310 3 500 |
12 900 9 600 3 300 |
|
C |
Wynik finansowy (A-B) |
-379 |
137 |
137 |
65 |
45 |
|
D |
Kredyty i pożyczki 1. Spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki) w tym: |
133,6 129,6 |
167 112 |
157 104 |
73 22 |
49 |
|
- spłata rat kredytu (pożyczki) |
86,6 |
92 |
92 |
20 |
||
|
- spłata odsetek |
43 |
20 |
12 |
2 |
||
|
2. Spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki) w tym: |
4 |
55 |
53 |
51 |
49 |
|
|
- spłata rat kredytu (pożyczki) |
45 |
45 |
45 |
45 |
||
|
- spłata odsetek |
4 |
10 |
8 |
6 |
4 |
|
|
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
- |
- |
||
|
-F |
Razem D+E |
133,6 |
167 |
157 |
73 |
49 |
|
G |
(F:A) % |
1,16 |
1,29 |
1,27 |
0,57 |
0,38 |
ZałącznikNr 7
do uchwały Nr XV/110/04
Rady Gminy w Augustowie
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 r.
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
kwota zł |
|
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r. |
146.600 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
|
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
|
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki: - pożyczka nr 37/01 - pożyczka nr 33/03 |
66.600 80.000 |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
|
|
w tym: depozyty zbywalne |
||
|
5. |
Zobowiązania wymagalne: |
|
|
a/ z tytułu poręczeń i gwarancji |
||
|
b/ jednostek budżetowych |
||
|
w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |
||
|
c/ pozostałych jedn. Sektora finansów publicznych |
||
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2004 r. |
324.244 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin. |
324.244 |
|
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
|
|
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.: |
- |
|
a/ jednostek budżetowych |
||
|
b/ pozostałych jedn. Sektora fin. publ. |
||
|
Wartość długu ogółem (I + II) |
470.844 |
|
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r. |
86.600 |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
|
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
86.600 |
|
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
|
|
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
|
|
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. I + II - III |
384.244 |
|
V |
Planowane dochody na 2004 r. |
11.470.483 |
|
%(IV:V) |
3,35 |
Metryka strony
